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【TCD-067】TRANS CLUBの歴史 2008~2011 44タイトルBEST8時間 8月16日基金净值:中原恒益18个月定开债券最新净值1.0103

发布日期:2024-08-19 13:55    点击次数:174

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证券之星音书,8月16日,中原恒益18个月定开债券最新单元净值为1.0103元,累计净值为1.1228元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.11%,近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中原恒益18个月定开债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报表露,该基金财富竖立:无股票类财富,9999adc债券占净值比137.23%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职技巧累计请问8.63%。

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