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开心色五月 8月16日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0052,涨0.01%

发布日期:2024-08-19 12:21    点击次数:142

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证券之星音书,8月16日,万家民安增利12个月定开债A最新单元净值为1.0052元,累计净值为1.1203元,较前一来当年高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金开心色五月,凭证最新一期基金季报知道,该基金金钱成就:无股票类金钱,淫荡的妈妈债券占净值比130.85%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2023年1月16日起任职本基金基金司理,任职时期累计文书3.53%。

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